Professionelle Trader hatten immer die Werkzeuge, die Daten und das Wissen. Wir schließen diese Lücke. Zehn Module, die alles von Trading-Grundlagen bis hin zu fortgeschrittenen Optionsstrategien abdecken — mit direkten Links zu den Funktionen in Argos Terminal.
Die meisten Trader verlieren Geld nicht, weil sie keine Aktien auswählen können — sondern weil sie kein Risiko managen. Das Verstehen von Positionsgrößen, das Festlegen von Regeln und der Kapitalschutz ist der Unterschied zwischen einem Trader, der überlebt, und einem, der sein Konto in einem schlechten Monat sprengt.
Der Prozentsatz Ihres Kontos, den Sie bei einem einzelnen Trade zu verlieren bereit sind. Die meisten professionellen Trader riskieren 1–2% pro Trade — eine Serie von 10 Verlusten reduziert das Konto nur um 10-20%, was genug Kapital zur Erholung lässt.
Wie viele Aktien oder Kontrakte Sie bei Ihrer Risikotoleranz kaufen. Positionsgröße = (Konto × Risiko %) ÷ (Einstiegspreis − Stop-Loss-Preis). Größere Konten bedeuten keine größeren Einsätze — sie bedeuten das gleiche Risiko in Dollar.
Das Verhältnis zwischen potenziellem Gewinn und potenziellem Verlust. Ein 1:3-Verhältnis bedeutet, Sie riskieren $1, um $3 zu verdienen. Mit einer Gewinnrate von 40% und einem 1:3-Verhältnis sind Sie langfristig profitabel.
Verteilung der Exposition auf Sektoren, Strategien und Zeitrahmen, damit kein einzelnes Ereignis das Portfolio zerstört. 20 stark korrelierte Tech-Aktien zu halten ist keine Diversifikation — sie bewegen sich alle gemeinsam, wenn der Sektor fällt.
Ein vorher festgelegter Preis, bei dem Sie einen Verlust-Trade verlassen. Das Setzen von Stops vor dem Einstieg entfernt Emotionen aus der Entscheidung. Der häufigste Fehler ist, einen Stop weiter zu verschieben, wenn ein Trade gegen Sie läuft — so werden kleine Verluste katastrophal.
Jede Trade zu protokollieren — Einstieg, Ausstieg, Begründung und Ergebnis — ist die wirkungsvollste Verbesserungsgewohnheit. Muster in Ihren Verlusten offenbaren Ihre tatsächlichen Schwächen, nicht die, die Sie sich vorstellen.
Risikobetrag: $100 · Dollar-Risiko pro Aktie:
Szenario: Sie haben ein $10.000-Konto und riskieren 1% pro Trade. Sie sehen AAPL bei $236 und planen auszusteigen, wenn es unter $230 fällt — eine Stop-Distanz von $6.
Vertrauen nach Gewinnen führt zu größeren Einsätzen. Ein schlechter überdimensionierter Trade kann wochenlange Gewinne auslöschen. Halten Sie Positionsgrößenregeln unabhängig von der jüngsten Leistung ein.
Hoffnung ist keine Strategie. Jeder große Verlust begann als kleiner Verlust, den jemand nicht akzeptieren wollte. Definieren Sie Ihren Ausstieg vor dem Einstieg.
10 Tech-Aktien zu besitzen fühlt sich wie Diversifikation an, ist es aber nicht — sie fallen alle gemeinsam bei einem Tech-Ausverkauf. Sektoren, Zeitrahmen und Strategien mischen.
Einen Trade ohne Kenntnis Ihres Ziels, Stops und Ihrer Begründung einzugehen bedeutet Glücksspiel. Schreiben Sie es auf, bevor Sie auf Kaufen klicken.
Offene Positionen, Echtzeit-P&L, Delta-Exposition und Theta-Verfall über alle Strategien — Aktien und Optionen — an einem Ort überwachen.
Portfolio-Tracker öffnen →Die Finanzberichte eines Unternehmens sind sein Zeugnis. Die GuV zeigt Rentabilität, die Bilanz zeigt Vermögen und Schulden, der Kapitalflussrechnung zeigt ob Gewinne real sind. Zusammen zeigen sie, ob ein Unternehmen wirklich gesund ist — oder nur gut in der Buchhaltung.
Zeigt Umsatz, Ausgaben und Gewinn über einen Zeitraum. Schlüsselzeile: Nettogewinn. Beachten Sie den Umsatzwachstumstrend, Margenausdehnung oder -kompression, und ob EPS (Gewinn pro Aktie) wächst.
Eine Momentaufnahme von Vermögen, Verbindlichkeiten und Eigenkapital zu einem Zeitpunkt. Aktiva = Passiva + Eigenkapital. Hohe Schulden relativ zum Eigenkapital sind ein Warnsignal. Bargeld relativ zu kurzfristigen Schulden ist wichtig für das Überleben in Abschwüngen.
Zeigt tatsächliche Geldbewegungen — operativ, investiv und finanzierend. Profitable Unternehmen können trotzdem Pleite gehen, wenn der Cashflow schlecht ist. Operativer Cashflow sollte für ein gesundes Unternehmen konsistent positiv sein.
Wachstum der obersten Linie zeigt, ob das Unternehmen expandiert. Beschleunigendes Umsatzwachstum (jedes Quartal schneller als das letzte) ist ein starkes Signal. Rückläufiges Wachstum trotz guter Margen kann auf ein reifes Unternehmen hinweisen.
Nettogewinn geteilt durch ausstehende Aktien. EPS-Wachstum treibt Aktienkurse langfristig an. Beachten Sie Gewinnübertreffungen vs. Schätzungen — Aktien bewegen sich oft 5–10% bei Gewinnüberraschungen.
Umsatz wächst, Cashflow sinkt = mögliche Buchhaltungsprobleme. Schulden wachsen schneller als Umsatz = sich verschlechternde Bilanz. Häufige "einmalige" Gebühren = Management versteckt wiederkehrende Kosten. Goodwill übersteigt Eigenkapital = Akquisitionsrisiko.
So sieht ein starkes Unternehmen vs. ein kämpfendes aus:
Jede Aktie im Scanner enthält Umsatzwachstum, EPS-Wachstum, Margen, Schuldenquoten und FCF-Kennzahlen — vorberechnet zum Filtern und Vergleichen.
Aktienscanner öffnen →Fundamentalanalyse fragt: Ist dieses Unternehmen es wert, es zu besitzen? Die Antwort kommt aus Kennzahlen, die Bewertung, Rentabilität, Wachstum und finanzielle Gesundheit offenbaren. Der Argos Terminal Scanner deckt 90+ dieser Kennzahlen ab.
Ein KGV von 30 ist günstig für ein Softwareunternehmen und teuer für einen Versorger. Immer innerhalb desselben Sektors und mit der eigenen Geschichte der Aktie vergleichen.
Ein Unternehmen kann Nettogewinn zeigen, während es Bargeld verbrennt. Immer den operativen Cashflow prüfen — er ist schwerer zu manipulieren als Gewinne.
Eine Rendite von 10% ist oft ein Zeichen, dass der Markt eine Dividendenkürzung erwartet. Ausschüttungsquote prüfen — über 80% ist die Dividende gefährdet.
Der Argos-Aktienscanner deckt 90+ Fundamentalkennzahlen mit vordefinierten Strategien ab — Buffett-Qualität, GARP, Dividenden-Compounder, Deep Value und mehr — oder eigene Filter erstellen.
Aktienscanner öffnen →Technische Analyse untersucht Preisaktionen und Volumen zur Identifizierung von Trends, Momentum-Shifts und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus. Sie sagt nicht, was ein Unternehmen wert ist — sie sagt, was der Markt jetzt tut und wohin er sich bewegen könnte.
Unterstützung ist ein Preisniveau, bei dem Käufer historisch eingegriffen haben. Widerstand ist, wo Verkäufer Rallyes begrenzt haben. Ausbrüche über Widerstand bei hohem Volumen sind bullische Signale. Unterschreitungen unter Unterstützung sind bärisch.
Jede Kerze zeigt Eröffnung, Hoch, Tief, Schlusskurs für den Zeitraum. Schlüsselmuster: Doji (Unentschlossenheit), Hammer (mögliche Umkehr nach oben), Umhüllende Kerze (Momentum-Shift). Kontext ist wichtiger als jedes einzelne Muster — immer Volumen prüfen.
Preisbewegungen bei hohem Volumen tragen mehr Überzeugung als bei niedrigem Volumen. Ein Ausbruch zu neuen Hochs bei 3× dem durchschnittlichen Volumen ist viel bedeutsamer als dieselbe Bewegung bei 0,5×.
Knowing where a stock sits relative to its 52-week high and low provides immediate context. Near the high = momentum/breakout potential. Near the low = value/reversal potential. The context determines which setup you're in.
Ein starkes Ausbruch-Setup sieht typischerweise so aus:
Der Aktienscanner ermöglicht das Filtern nach RSI-Bereich, Position vs. SMA200/SMA50, relativem Volumen und 52-Wochen-Range — der KI-Scanner lässt technische Setups in einfacher Sprache beschreiben.
Scanner öffnen →Eine Option ist ein Vertrag, der Ihnen das Recht — aber nicht die Pflicht — gibt, eine Aktie zu einem bestimmten Preis vor einem bestimmten Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Optionen sind mächtige Werkzeuge zur Einkommensgenerierung, Absicherung und direktionaler Aussagen mit definiertem Risiko. Understanding them well is the foundation for everything else in this hub.
Das Recht, 100 Aktien zum Strike-Preis vor Verfall zu kaufen. Käufer profitieren, wenn die Aktie über Strike + gezahlte Prämie steigt. Verkäufer kassieren Prämie und profitieren, wenn die Aktie unter dem Strike bleibt.
Das Recht, 100 Aktien zum Strike-Preis vor Verfall zu verkaufen. Käufer profitieren, wenn die Aktie unter Strike − gezahlte Prämie fällt. Verkäufer kassieren Prämie und profitieren, wenn die Aktie über dem Strike bleibt.
Der feste Preis, zu dem die Option ausgeübt werden kann. Eine $230-Put gibt dem Inhaber das Recht, bei $230 zu verkaufen, unabhängig vom aktuellen Kurs. Je weiter vom aktuellen Preis, desto günstiger die Option.
Das Datum, nach dem die Option wertlos verfällt (wenn aus dem Geld). Optionen verlieren mit der Zeit an Wert — dieser Verfall beschleunigt sich in den letzten 21 Tagen vor dem Verfall, weshalb Theta so wichtig ist.
Der Preis des Optionskontrakts. Bestimmt durch inneren Wert (wie weit im Geld) + Zeitwert (Zeit + implizite Volatilität). Verkäufer kassieren Prämie im Voraus; Käufer zahlen sie.
Innerer Wert = wie weit im Geld (realer Wert). Zeitwert = Zeitwert + implizite Volatilitätsprämie. Aus-dem-Geld-Optionen haben nur Zeitwert — er verfällt bis zum Verfall auf null.
Live Bid/Ask, Delta, IV, Theta, Open Interest und Volumen für alle Strikes und Verfälle. Auf einen Strike klicken, um eine Position direkt im Portfolio-Tracker aufzubauen.
Optionskette öffnen →Optionsstrategien lassen Sie genau definieren, worauf Sie setzen — Richtung, Zeit, Volatilität — und wie viel Sie verlieren können. Die folgenden Strategien sind der Kern des Prämienverkaufsansatzes: Zeitverfall mit definiertem oder begrenztem Risiko kassieren.
| Strategie | Setup | Max. Gewinn | Max. Verlust | Ideal wenn | Ausblick |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash-gesicherter Put (CSP) | 1 Put verkaufen, Cash halten = Strike × 100 | Kassierte Prämie | Strike − Prämie (groß) | Aktie die man sowieso kaufen würde, IV erhöht | Neutral–Bullisch |
| Covered Call (CC) | 100 Aktien besitzen, 1 Call darüber verkaufen | Strike − Kosten + Prämie | Aktie geht auf null | Eigene Aktie, Einkommen gewünscht, begrenztes Upside OK | Neutral–Bullisch |
| Short Strangle | 1 OTM-Put + 1 OTM-Call verkaufen | Beide Prämien | Unbegrenzt (beide Seiten) | Hohes IV, Aktie erwartet im Bereich zu bleiben | Neutral |
| Iron Condor | OTM-Put + Call verkaufen, weiteren OTM-Schutz kaufen | Nettoprämie | Spread-Breite − Prämie | Hohes IV, definiertes Risiko gewünscht | Neutral |
| Put Credit Spread | Put verkaufen, tieferen Put kaufen | Nettoprämie | Spread-Breite − Prämie | Moderates IV, definiertes Risiko | Neutral–Bullisch |
| Call Debit Spread | Call kaufen, höheren Call verkaufen | Spread-Breite − Prämie | Gezahlte Prämie | Direktional bullisch, Kosten reduzieren | Bullisch |
Die beliebteste Einkommensstrategie. Put bei einem Strike verkaufen, zu dem Sie die Aktie gerne kaufen würden. Prämie kassieren. Bleibt die Aktie über dem Strike, behalten Sie die Prämie. Fällt sie darunter, kaufen Sie Aktien zu Ihrem bevorzugten Preis.
Aktien besitzen, Call über aktuellem Kurs verkaufen. Prämie kassieren. Steigt die Aktie über den Strike, werden Aktien mit Gewinn abgerufen. Bleibt sie darunter, Prämie behalten und wiederholen. Reduziert Kostenbasis Monat für Monat.
Gleichzeitig einen OTM-Put UND einen OTM-Call verkaufen. Beide Prämien kassieren. Gewinn, wenn die Aktie bis zum Verfall zwischen den beiden Strikes bleibt. Risiko bei starken Bewegungen in beide Richtungen.
Ein Strangle mit Schutz — OTM-Put-Spread UND OTM-Call-Spread verkaufen. Maximaler Gewinn ist die Nettoprämie. Maximaler Verlust ist die Spread-Breite minus Prämie. Definiertes Risiko, keine Margine-Überraschungen. Ideal für Indizes (SPY, QQQ).
Wenn der Put ausgeübt wird und Sie Aktien kaufen müssen, möchten Sie diese Aktie besitzen. Nur CSPs auf Qualitätsunternehmen verkaufen.
Optionen bei niedrigem IV zu verkaufen bedeutet dünne Prämien für das gleiche Risiko zu kassieren. Auf IVR über 30 warten, bevor Prämien verkauft werden.
Gewinne verursachen IV-Crush und große Preisbewegungen. DTE und Gewinntermin kennen. Positionen vor Gewinnen schließen oder rollen, wenn Sie dieses Risiko nicht absichtlich eingehen.
Die meisten professionellen Optionshändler schließen bei 50% des maximalen Gewinns und gehen zum nächsten Trade über. Bis zum Verfall für die letzten 50% der Prämie zu halten, ist wo die meisten Verluste entstehen.
Nach Strategietyp, IV Rank, Delta, DTE und Prämienrendite über Tausende von Optionen filtern. Der Scanner zeigt Ihnen, welche Setups Ihre Kriterien in Echtzeit erfüllen.
Options-Scanner öffnen →Der Optionsfluss zeigt Ihnen, was das große Geld tut — bevor der Preis es oft widerspiegelt. Große ungewöhnliche Optionsgeschäfte, insbesondere Sweeps und Blocks, können signalisieren, dass gut informierte Akteure sich vor einer Bewegung positionieren.
Der Echtzeit-Feed von Optionstransaktionen an öffentlichen Börsen. Jeder Print zeigt: Ticker, Strike, Verfall, Typ (Call/Put), Prämie, Volumen und ob es ein Sweep oder Block war. Ungewöhnliche Prints — besonders große weit vom Verfall — erregen unsere Aufmerksamkeit.
Ein Sweep ist eine große Order, die gleichzeitig über mehrere Börsen aufgeteilt wird — Dringlichkeit zur Ausführung. Ein Block ist ein einzelner großer ausgehandelter Trade abseits des Tapes. Beide zeigen Überzeugung. Sweeps deuten besonders auf einen Trader hin, der schnell einsteigen muss.
Volumen = heute gehandelte Kontrakte. Open Interest = ausstehende Kontrakte. Wenn Volumen OI bei einem Strike übertrifft, ist es wahrscheinlich eine neue Position — kein Schließen einer alten. Neue große Positionen sind bedeutsamere Signale als Schließaktivität.
Ein einzelner Optionshandel von $500K+ in einer Einzelaktie ist ungewöhnlich. Millionen signalisieren ernsthafte Überzeugung. Das Gesamtprämium ist wichtiger als die Kontraktanzahl — 1.000 Kontrakte bei $0,05 ist Rauschen; 100 Kontrakte bei $10 ist bedeutsam.
Große Aktienhandlungen außerbörslich ausgeführt (in "Dark Pools"), um den Markt nicht zu bewegen. Wenn Institutionen still Hunderttausende von Aktien kaufen, zeigt es sich später in den Dark-Pool-Daten.
Fluss ist oft Absicherung, keine Spekulation. Ein großer Put-Kauf könnte ein Fonds sein, der eine Long-Position absichert — keine bärische Wette. Kontext ist wichtig: den aktuellen Trend der Aktie, den Optionsverfall und ähnliche Prints prüfen.
Sie sehen dies im Argos-Fluss-Feed:
Die meisten großen Prints sind Absicherungen oder routinemäßige institutionelle Aktivität. Nach Mustern suchen — mehrere Prints in dieselbe Richtung über mehrere Tage sind viel bedeutsamer als ein einzelner Trade.
Eine $1M-Wette auf Calls, die in 3 Tagen verfallen, ist sehr verschieden von derselben Wette mit 6-monatiger Laufzeit. Kurzfristige große Wetten sind oft direktional; langfristige können alles sein.
Trades über dem Ask (käuferinitiert) sind bullische Signale. Trades beim Bid (verkäuferinitiert) sind bärisch. Dieser Kontext dreht die Interpretation jedes Prints um.
Echtzeit-Feed von ungewöhnlicher Optionsaktivität und Dark-Pool-Prints, gefiltert nach Prämiengröße, Ticker, Sweep/Block und Stimmung. Pro-Plan enthält Live-Fluss am selben Tag.
Live-Fluss ansehen →Institutionelle Investoren — Pensionsfonds, Investmentfonds, Hedge-Fonds, ETFs — verwalten Billionen von Dollar. Wenn sie kaufen oder verkaufen, bewegen sie Märkte. Die SEC verlangt vierteljährliche Offenlegungen (13F-Einreichungen), die Privatanlegern einen Einblick geben, wo das Smart Money positioniert ist.
Eine vierteljährliche SEC-Offenlegung, die von institutionellen Anlagemanagern mit >$100M AUM verlangt wird. Eingereicht innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende. Zeigt jede Long-Aktienposition. Hinweis: Es ist ein nacheilender Indikator — Sie sehen Positionen von vor 45-90 Tagen.
Der Prozentsatz der Aktien eines Unternehmens, der von Institutionen gehalten wird. Hoher institutioneller Besitz (>70%) bei Small-Caps kann ein Risiko sein — wenn alle gehen, ist der Ausgang überfüllt. Bei Large-Caps ist 70%+ normal und gesund. Steigender Besitz QoQ ist das Signal.
Die quartalsweise Änderung des institutionellen Besitzprozentsatzes. Positiv = Nettoakkumulation. Negativ = Nettoverteilung. Dieser Trend ist wichtiger als das absolute Niveau — Institutionen, die eine Position stetig erhöhen, sind ein starkes bullisches Signal.
Wenn ein großer Fonds eine völlig neue Position in einer Aktie eröffnet — besonders eine "Starter"-Position, die wachsen könnte — signalisiert das Überzeugung. Mehrere große Fonds, die gleichzeitig initiieren, sind ein besonders starkes Signal.
Wenn Institutionen vollständig aus einer Position aussteigen, ist das erwähnenswert. Besonders wenn mehrere große Inhaber gleichzeitig aussteigen — es geht oft einem bedeutenden Preisrückgang voraus.
Der Anteil der institutionellen Aktivität, der Kauf war (neue + erhöhte Positionen vs. geschlossene + reduzierte). Über 0,6 = Nettokaufumgebung. Unter 0,4 = Nettoverkauf.
Institutioneller Besitz %, QoQ-Änderung, neue Positionen, Kaufquote, Kongress-Transaktionen und Insider-Signale — alles vorverarbeitet und als Scanner-Filter verfügbar. Aktien mit wachsender institutioneller Überzeugung vor der Bewegung finden.
View Institutionelles Geld Data →Ein Aktienscanner ermöglicht das Filtern von Tausenden von Aktien auf die wenigen, die Ihren spezifischen Kriterien entsprechen. Anstatt Aktien zufällig zu recherchieren, definieren Sie, was Sie suchen — und der Scanner findet sie.
Unternehmen mit schnellem Umsatz- und Gewinnwachstum suchen. Umsatzwachstum >20% YoY, EPS-Wachstum >20%, expandierende Margen, starker ROIC. Diese Aktien tragen oft höhere KGVs — die Prämie ist für die Wachstumsrate, nicht die aktuellen Gewinne.
Unternehmen mit nachhaltigen Dividenden und wachsenden Ausschüttungen. Schlüsselfilter: Rendite >2,5%, Ausschüttungsquote <60% (nachhaltig), Umsatzwachstum >5%, niedrige Schulden. Auf Renditefallen achten — sehr hohe Rendite bedeutet oft, die Dividende ist gefährdet.
Hochwertige Unternehmen zu vernünftigen Preisen. ROE >20%, ROIC >15%, niedrige Schulden, starke Margen, konstantes Gewinnwachstum. PEG <1,5 oder KGV <25 stellt sicher, dass Sie nicht zu viel für Qualität zahlen.
Aktien, die sich stark mit zunehmendem Volumen bewegen. 1-Monats-Performance >10%, RSI 50–70 (Momentum, aber nicht überkauft), relatives Volumen >1,5×. Momentum funktioniert in Trendmärkten und versagt in choppy Märkten.
Heruntergekommene Unternehmen, die unter dem inneren Wert handeln. KBV <1,5, positiver FCF, ROE >10%, niedrige Schulden. Das sind Geduldsspiele — die These kann 12–24 Monate brauchen. Das Risiko: günstige Aktien können lange günstig bleiben.
Beschreiben Sie Ihre Anlagethese in einfacher Sprache und Argos KI scannt das Universum nach passenden Aktien. "Large-Cap-Tech mit starkem Gewinnmomentum und ohne Gewinne in den nächsten 30 Tagen" — die KI übersetzt das und gibt gereigte Kandidaten zurück.
So bauen Sie einen Qualitätswachstums-Scanner in Argos Terminal:
Zu viel Filtern produziert eine Liste von 3 Aktien, die Ihre Kriterien perfekt erfüllen, aber alle im selben Sektor sein könnten. Breit anfangen und von dort eingrenzen.
Ein Scanner findet Kandidaten, keine Empfehlungen. Jedes Ergebnis vor dem Kapitaleinsatz recherchieren. Der Scanner entfernt das Rauschen — die Analyse ist noch Ihre Aufgabe.
Ein großartiges Scanner-Ergebnis in einem Bärenmarkt ist immer noch eine fallende Aktie. Immer das breitere Marktumfeld und den Sektortrend vor der Handlung auf Scanner-Ergebnisse prüfen.
Nach jeder Kombination aus fundamentalen, technischen, Momentum- und Besitzkennzahlen filtern. Vordefinierte Strategien nutzen oder eigene erstellen. Der KI-Scanner (Pro) lässt Sie Ihre These in einfacher Sprache beschreiben.
Aktienscanner öffnen →Optionsscreening reduziert Tausende von Kontrakten auf die wenigen Setups, die heute zu Ihrer Strategie und Risikobereitschaft passen. Die Schlüsselkennzahlen sind IV Rank (erhöhte Prämien?), Delta (direktionale Exposition?), DTE (wie viel Zeit?) und Prämienrendite.
So sieht die Filterkombination für einen konservativen CSP-Scan aus:
IV Rank über 30 (erhöhte Prämien). Aktie im Aufwärtstrend (über SMA50/SMA200). Bei einem Strike, bei dem Sie gerne Aktien besäßen. Keine Gewinne innerhalb des Verfallszeitraums. Genug Prämie, um das gebundene Kapital zu rechtfertigen (Ziel 1–2% pro 30 Tage).
Sie besitzen bereits Aktien. IV Rank erhöht (mehr Prämie kassieren). Bei einem Strike über Ihrer Kostenbasis, um bei Ausübung einen Gewinn zu sichern. Ziel 30–45 DTE. Vermeiden Sie den Verkauf des Calls bei starkem Gewinnmomentum — Sie könnten einen großen Gewinn deckeln.
Hohe IV-Umgebungen auf stabilen Basiswerten (etablierte Unternehmen, nicht spekulativ). Weite Strikes, die die Aktie wahrscheinlich nicht erreicht. Genug Prämie auf beiden Seiten. Plan für Rollen oder Verteidigung bereithalten, wenn die Aktie eine Seite testet.
Am besten auf breiten Indizes (SPY, QQQ, IWM) in Niedrigvolatilitäts-Konsolidierungsperioden. Definiertes Risiko — Sie kennen Ihren maximalen Verlust. Verkaufen wenn IVR über 25. Ziel 10–20 Delta Strikes für die kurzen Beine.
Niedriger IVR (unter 20) bedeutet, dünne Prämien für dasselbe Risiko zu kassieren. Auf erhöhtes IV warten — Geduld ist der Vorteil beim Optionsverkauf.
Einen CSP von $0,65 Kredit bis $0,00 bei Verfall zu halten dauert genauso lange wie von $0,65 auf $0,32. Bei 50% Gewinn schließen und Kapital für einen anderen Trade einsetzen.
Gewinnankündigungen verursachen massiven IV-Crush und große Preisgaps. Sofern Sie das Ereignis nicht absichtlich handeln, immer prüfen, dass Ihre Optionen vor dem nächsten Gewinntermin verfallen.
Hochdelta-Optionen kassieren mehr Prämie, tragen aber auch viel höheres Ausübungsrisiko. Neue Optionsverkäufer verkaufen oft 0,40–0,50 Delta — zu nah. Mit 0,20–0,25 Delta beginnen, um die Mechanik zu lernen.
Nach Strategie (CSP, CC, Strangle, Iron Condor), IV Rank, Delta, DTE, Kapitalrendite und Gewinn-Sicherheit filtern. Sortiert nach bestem Risiko/Ertrag. Pro-Plan fügt Strangles und Multi-Leg-Strategien hinzu.
Options-Scanner öffnen →